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張傢界旅遊開發股份有限公司2000年中期報告摘要

重要提示:本公司董事會保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。公司中期財務會計報告未經審計。
一、公司簡介
1、公司法定中文名稱:張傢界旅遊開發股份有限公司
公司法定英文名稱:ZHANGJIAJIETOURISMDEVELOPMENTCO.,LTD
2、公司法定代表人:楊君
3、公司董事會秘書:任勉
聯系地址:湖南省張傢界市南莊坪1號花園
電話:0744-8224448
傳真:0744-8229280
電子信箱:sz0430@sina.com
公司董事會授權代表:陳培志
聯系地址:湖南省張傢界市南莊坪1號花園
電話:0744-8225836轉8307
傳真:0744-8229280
4、公司註冊地址:湖南省張傢界市南莊坪1號花園
公司辦公地址:湖南省張傢界市南莊坪1號花園
公司電子信箱:sz0430@mail.zj.hn.cn
公司郵政編碼:427000
5、公司選定的信息披露報紙:《證券時報》,登載公司年度報告的中國證監會指定國際互聯網網址:http://www.cninfo.com.cn
中期報告備置地點:公司辦公大樓四樓董事會秘書室
6、公司股票上市交易所:深圳證券交易所
股票簡稱:張傢界
股票代碼:0430
二、主要財務數據和指標
1、公司主要財務指標(單位:人民幣元)
財務指標 2000年中期 1999年中期
凈利潤 -16449531.09 2531519.20
扣除非經常性損益後的凈利潤
-7626270.832531519.20
每股收益-0.08960.0138
凈資產收益率(%)-8.2751.177
2000年中期 1999年年度
總資產 446345374.38 325334406.80
資產負債率 49.7933.47
股東權益(不包含少數股東權益)
198779147.19215228678.28
每股凈資產1.0831.172
調整後的每股凈資產1.0361.132
說明:扣除非經常性損益後的凈利潤這項指標扣除的項目為汽車被盜損失6924.00元和處理壞帳支出8816336.26元。
三、報告期內股本變動和主要股東持股情況
1、股本變動情況
(1)股份變動情況表(單位:股)
期初數本次變動增減(+、-) 期末數
配股 送股 公積金轉股 其他 小計
一、尚未流通股份
1、發起人股份
93942000 93942000
其中:國傢擁有股份
境內法人持有股份
93942000 93942000
外資法人持有股份
其他
2、募集法人股
15300000 15300000
3、內部職工股
0 0
4、優先股或其他
尚末流通股合計
109242000 109242000
二、已流通股份
1、境內上市的人民
幣普通股
7435800074358000
2、境內上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
已流通股份合計
7435800074358000
三、股份總數
183600000183600000
註:公司高管股580420股被凍結,暫不能流通。
2、股東情況介紹
(1)截止2000年6月30日,本公司共有股東49841名。
(2)截止2000年6月30日,公司前十名股東持股情況如下:
股東名稱
持股數量(股) 比例(%)
期初數 期末數
張傢界旅遊經濟開發有限責任公司
56610000 56610000 30.83
深圳兆成投資有限公司
15300000153000008.33
張傢界市金龍房地產開發公司
11199600111996006.10
張傢界市土地房產開發公司
777240077724004.23
張傢界市中興房地產開發公司
612000061200003.33
工行張傢界旅遊經濟開發區房地產公司
.612000061200003.33
張傢界華發房地產綜合開發公司
612000061200003.33
瞿玉瓊5970215900000.32
李雪漢5970215900000.32
田仲超5970215900000.32
持有本公司5%以上(含5%)股份的股東之間不存在關聯交易,也無股份質押或凍結情況。
四、經營情況的回顧與展望
1、公司經營情況
(1)公司所處行業為旅遊業和高新技術產業
享譽世界的張傢界以其獨特的自然風光和人文景觀被聯合國認定的“人類自然文化遺產”,具有十分豐富的旅遊資源,近年來已成為國內外旅遊熱點地區之一,為公司的發展提供瞭廣闊的空間。
(2)公司主營業務的范圍及其經營狀況
公司主營業務為旅遊資源開發、旅遊基礎設施建設、旅遊配套服務、高新技術產品開發和技術服務等。
2000年上半年公司繼續圍繞“旅遊為基礎,高科技為動力,雙業並舉”的發展戰略,公司大力發展旅遊業務,鞏固旅遊在公司發展中的基礎地位,加大對高科技產業的投入,使高科技產業成為公司發展的動力,實現瞭“雙業並舉”。
公司的主營業務活動分行業介紹:
張傢界國際旅遊總公司是公司全資附屬企業,在香港、深圳、長沙、北京、上海等地設立瞭營業網點和代辦處,確保瞭在張傢界旅遊市場競爭的優勢地位,上半年實現業務收入1256878.30元。
張傢界萬眾建築安裝工程公司是公司的全資附屬企業,主要經營建築、安裝、裝飾等業務,是張傢界旅遊基礎設施建設領域的龍頭企業,上半年實現業務收入1074255.18元。
湖南湘財三門軟件實業有限責任公司是公司控股90%的高科技軟件企業,該企業依托湖南財經學院雄厚的師資和專業技術力量,在會計、金融和企業管理等領域成功地推出瞭一系列優質軟件產品,上半年實現業務收入1322554.51元。
張傢界國際大酒店有限公司是公司控股51%的以四星級標準建設的酒店,該酒店已在2000年3月28日試營業。上半年實現業務收入5411658.05元。
2、公司投資情況
(1)本報告之前募集資金的使用延續到報告期內的項目情況:
報告期內,公司下屬張傢界國際酒店完成裝修,人員培訓等籌備,於2000年3月28日正式對外試營業。
(2)本報告之內非募集資金投資的重大項目情況:
報告期內,公司為調整產業結構,有利於公司長期穩定的發展,經公司董事會慎重討論和研究,決定增資2100萬元收購廣州華興期貨經濟有限公司。公司的經營范圍:國傢商品期貨代理、期貨咨詢、期貨業務培訓。收購後公司更名為:湖南省天通期貨經紀有限公司,本公司占有該公司70%的權益。
該項目詳細情況已刊登在2000年2月日《證券時報》。
該項目正在籌辦期間。
3.公司財務狀況(單位:元)
項 目
2000年6月30日 1999年12月31日 變動原因
總資產
446,345,374.38 325,334,406.80 合並范圍增加
應收款項
87,742,032.40129,404,672.75資產置換
存貨
56,457,897.1050,563,591.03銷售改善
長期投資
58,102,522.5063,422,622.50合並范圍增加
固定資產
145,943,683.5917,742,467.12合並范圍增加
長期負債
59,037,130.758,000,000.00合並范圍增加
股東權益
198,779,147.19215,228,678.28合並范圍增加
主營業務利潤
4,352,142.284,233,473.64變化不大,業務
穩定
凈利潤
-16,449,531.091,550,319.27主營業務結構調
整以及四項計提
說明:合並范圍增加系指本期公司合並會計報表范圍增加瞭張傢界國際大酒店;資產置換詳細情況見2000年5月24日《證券時報》。
4、生產經營、宏觀政策、法規的重大變化及其影響
財政部1999年12月發佈的《〈股份有限公司會計制度〉有關會計處理問題補充規定》中要求上市公司必須計提四項準備。該法規的出臺對本公司2000年中期的財務核算會產生一定影響,但從長期看,將有助於公司建立嚴謹的財務管理制度和科學的投資決策體系,從而保證公司的長期穩定發展,增強公司競爭力。
5、下半年計劃
2000年下半年,公司將繼續圍繞“旅遊為基礎,高科技為動力,雙業並舉”的發展戰略,鞏固旅遊在公司發展中的基礎地位,加大對高科技產業的投入,將工作重心調整為:保持旅遊資源開發、旅遊基礎設施建設業務的穩定增長,加大旅遊服務比重,增加高科技含量。
具體業務發展計劃如下:
根據張傢界旅遊的特點,結合公司的實際情況,公司在現有經營模式的基礎上,提出如下工作重點:
(1)鞏固、發展和提高現有項目的經營質量。
①加快酒店配套設施的完善,加強張傢界國際酒店的經營管理,拓寬客戶來源,提高服務質量。
②搞好湖南湘財三門軟件有限公司的生產經營,力爭三門軟件進入全國財務軟件領域前五名,拓寬三門軟件的經營領域,爭取創造更好的經濟效益。
③增加對張傢界萬眾國際旅行社的扶持力度,提高“旅遊服務”在公司業務中的比重。
④保持張傢界萬眾建築安裝工程公司在旅遊基礎設施開發方面的優勢,持續、穩定發展。
(2)務實創新,積極尋找新的利潤增長點。
下半年,公司將繼續執行1999年度確定的方案,努力爭取並完善以下項目:
①張傢界國傢森林公園景區環保汽車封閉運營項目。
②三門軟件公司與IBM公司合作的“ThinksCribe”產品項目。
③湖南省天通期貨經紀有限公司項目。
(3)充分利用公司在資本市場的優勢,加大資本運營力度,優化公司資產結構。
公司在上半年對經營能力不強的資產進行瞭置換,改善瞭公司資產質量和資產結構,在下半年將繼續尋求解決方案。
(4)加強內部管理,提高人員素質。
公司將保持經營班子的相對穩定,建立新的用人機制,培養適應市場發展的隊伍,規范管理,強化管理力度,以人才和管理優勢參與市場競爭。
(五)重要事項
1、2000中期公司擬訂的利潤分配方案為:不分配、不轉增。
2、公司董事會嚴格執行瞭1999年年度分配方案:不分配、不轉增。
3、報告期內公司無重大訴訟、仲裁事項。
4、報告期內公司收購及出售資產情況:
公司為調整產業結構,有利於公司長期穩定的發展,經公司第三屆董事會第七次會議慎重討論和研究,決定增資2100萬元收購廣州華興期貨經濟有限公司。公司的經營范圍:國傢商品期貨代理、期貨咨詢、期貨業務培訓。收購後公司更名為:湖南省天通期貨經紀有限公司,本公司占有該公司70%的權益。
該董事會決議已刊登在2000年1月25日《證券時報》。
該項目正在籌辦期間。
5、報告期內,公司沒有發生控股股東變更情況,公司董事會進行瞭換屆選舉。
經公司於2000年1月22日召開的第三屆董事會第七次會議提案,經2000年2月24日召開的2000年第一次臨時股東大會通過,公司董事會進行瞭換屆選舉,該次換屆選舉產生瞭新一屆董事會成員如下:楊君先生、李智勇先生、紀正堯先生、禹華初先生、張林先生、孫國林先生、孫權先生、張奇華先生、劉丹嶽先生、田少彬先生、禹榮剛先生、李文勝先生、易宇先生。
該次股東大會決議刊登在2000年2月26日《證券時報》。
6、報告期內公司重大關聯交易事項。
A、根據本公司於2000年5月22日召開的第四屆董事會第三次會議審議通過瞭公司部分資產與湖南省天通置業有限公司及其關聯公司所持有的湖南天農產業發展有限公司部分股權進行置換的議案,根據《深圳證券交易所股票上市規則(2000年修訂本)》的有關規定,在對上述議案進行表決時,本公司7名董事做瞭回避,表決結果為:有表決權的董事全票通過。並形成決議如下:
1、本公司以部分流動資產(應收帳款、其他應收款等)合計金額為人民幣4253萬元;與湖南省天通置業有限公司所持有的湖南天農產業發展有限公司的6.18%的股權和現金895.16萬元及長沙金蕾置業發展有限公司所持有的湖南天農產業發展有限公司的42.82%股權進行等價置換。
2、根據本公司於1999年9月22日發佈董事會提示性公告,本公司第一大股東張傢界旅遊經濟開發有限責任公司、第二大股東深圳兆成投資有限公司已經與湖南省天通置業有限公司簽訂瞭《股權轉讓協議書》,並在辦理有關報批手續,根據《深圳證券交易所股票上市規則(2000年修訂本)》的有關規定,湖南省天通置業有限公司為本公司潛在關聯方。
3、湖南省天通置業有限公司占有長沙金蕾置業發展有限公司97.53%的股份,即長沙金蕾置業發展有限公司為湖南省天通置業有限公司子公司。
4、本次置換屬於本公司與潛在關聯方之間的關聯交易。
5、此次交易需經甲方股東大會批準,與該關聯交易有利害關系的關聯人放棄在股東大會上對該議案的投票權。
6、本公司擬用於置換的資產情況
(1)用於置換的資產范圍
流動資產(應收帳款、其他應收款等)合計4253萬元。
(2)置換資產的評估及確認情況
該部分資產已經具有證券從業資格的資產評估機構湖南開元會計師事務所審計評估,資產評估基準日為1999年12月31日。明細如下:
置換資產項目評估基準日帳面價值評估值
應收帳款37410000.0037410000.00
其他應收款5120000.005120000.00
合計資產置換凈額42530000.0042530000.00
以上應收款項明細:
客戶名稱金額賬齡欠款原因
湖南兆華投資有限公司24500000.001-2年貨款
張傢界市電業局9060000.001-2年貨款
東莞樟木頭嘉華電器經營部5120000.003年以上收購香港駿達
旅遊公司款項
7、交易對方用於置換的資產情況
(1)用於置換的資產情況
湖南省天農產業發展有限公司(以下簡稱天農公司)的部分股權。天農公司是於1999年5月由湖南省天通置業公司、長沙金蕾置業發展有限公司、湖南省裕邦產業發展有限公司和劉開先共同投資設立,並於1999年5月經湖南省工商行政管理局依法核準工商登記,註冊號4300002001770,註冊資金為人民幣7005萬元整,其中湖南省天通置業公司出資3005萬元,占42.90%股份;長沙金蕾置業發展有限公司出資3000萬元,占42.82%股份;湖南省裕邦產業發展有限公司出資250萬元,占3.57%股份;劉開先出資750萬元,占10.71%股份。公司住所:長沙市馬坡嶺高科技農業園,法定代表人:楊君。公司主要經營范圍包括:高科技農業技術開發、應用、推廣;觀光農業、生態農業的開發;飼料和政策允許的農副產品的生產、加工、銷售。
(2)置換資產的評估及確認情況
擬用於置換的湖南天農產業發展有限公司的資產已經具有證券從業資格的資產評估機構長沙孜信有限責任會計師事務所長孜評報字(2000)178號評估報告評估,資產評估基準日為2000年3月31日,評估結果為公司總資產6900.87萬元,凈資產6852.73萬元。
B、資產置換行為的目的及對本公司的影響
本次資產置換的目的在於調整產業結構,改善公司資產質量,確保公司可以持續穩定地發展,以更好的業績回報股東。
本次資產置換後,公司將向高科技農業、觀光農業領域發展,先進的經營機制、靈活的經營方式和高素質的人才,會使公司發展成為一傢具有競爭優勢的企業。
C、資產置換的價格及支付方式
交易三方以經確認的評估值進行等價置換。關於人員安排問題,根據資產帶人員的原則,置換進入本公司的資產所涉及的人員由本公司進行安置,置換出本公司資產不涉及人員問題。
資產置換協議生效後,自置換基準日起,置換出本公司的債權債務由天通公司和金蕾公司承擔,本公司享有湖南天農產業發展有限公司49%的權益。
D、其他事項
1、本公司已聘請具有證券從業資格的湖南開元會計師事務所為本次交易的財務顧問,該所已對本次交易出具瞭意見書。公司董事會確信,本次資產置換主要涉及本公司預計難以收回的應收帳款和其他應收款,對公司目前的銷售收入及收益影響不大,不存在改變公司主營業務的行為。本次資產置換雖屬關聯交易,但純屬企業間經濟行為。本次資產置換行為符合我國法律、法規,符合“公開、公平、公正”的原則,有利於本公司優化產業結構,改善資產質量,不存在損害社會公眾股股東利益的行為,也不存在重大遺漏或誤導。
2、本公司已聘請具有證券從業資格的湖南驕陽律師事務所為本次交易出具瞭法律意見書,從而保證本次資產置換行為符合我國法律、法規。
3、本次資產置換協議在本公司董事會於2000年6月22日提交股東大會審議通過後生效。
上述決議刊登在2000年5月24日《證券時報》。
上述決議經2000年6月22日召開的本公司1999年度股東大會審議通過,有關決議刊登在2000年6月24日《證券時報》。
7、上市公司與控股股東在人員、資產、財務上的“三分開”情況。
為規范公司運作,健全公司法人治理結構,公司已建立起獨立的規范運作機制,作到人員獨立、資產完整和財務獨立。
8、報告期內本公司沒有發生托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司托管、承包、租賃本公司資產的情況。
9、報告期內公司未改聘會計師事務所。
10、本年度內公司沒有更改名稱及股票簡稱。
(六)財務報告
1、會計報表(未經審計)
2、合並會計報表附註
附註1:公司概況幼犬飼料推薦
張傢界旅遊開發股份有限公司(以下簡稱本公司)系經湖南省體改委湘股改字(1992)16號文批準,於1992年12月17日,由張傢界旅遊經濟開發總公司、張傢界湘銀實業公司、張傢界市土地房產開發公司、張傢界華發房地產綜合開發公司、張傢界金龍房地產開發公司、張傢界市中興房地產實業公司、中國工商銀行張傢界經濟開發區房地產公司等七傢法人共同發起采取募集方式設立的股份有限公司。經湖南省人民政府湘政辦函(1996)50號文同意,並經中國證監會證監發字1996(143)號文和證監發字1996(144)號文批準於1996年8月13日向社會公開發行人民幣普通股1000萬股,並於1996年8月29日開始,連同原內部職工股500萬股,共計1500萬股在深圳證券交易所上市交易。1996年12月23日,經湖南省證監會湘證監字[1996]68號文同意,以總股本6000萬股為基數向全體股東以10:8的比例由資本公積金轉增股本,共計4800萬股。轉增股本後,公司股本總額10800萬股。1998年4月16日經湖南省工商行政管理局核準變更登記,企業法人營業執照註冊號:18380238-X(3-1),註冊資本人民幣壹億零捌佰萬元。1999年4月16日經公司1998年度股東大會審議通過1998年度利潤分配方案為:以1998年12月31日總股本10800萬股為基數,每10股送紅股6股,共送紅股6480萬股,每10股用資本公積金轉增1股,共轉增1080萬股,送紅股及轉增股本後,總股本由10800萬股增至18360萬股。1999年5月6日經湖南省工商行政管理局核準變更登記,企業法人營業執照註冊號:4300001002870,註冊資本人民幣壹億捌仟叁佰陸拾萬元。公司主要經營:旅遊資源開發,旅遊基礎設施建設,旅遊配套服務,與旅遊有關的高科技開發,提供證券投資咨詢服務。
附註2:公司主要會計政策、會計估計和合並會計報表的編制方法
公司會計政策與上年一致,報告期內未發生重大變化。本公司控股子公司張傢界國際大酒店已於2000年3月28日開業,本次納入合並報表范圍。
附註3:稅項
本期各項稅(費)之計稅依據、適用稅率與上期一致,報告期內未發生重大變化。
附註4:控股子公司
本期控股子公司未發生變化。
附註5:二000年六月三十日合並會計報表主要項目註釋
(金額單位:人民幣元)
1、貨幣資金
項目 期初數 期末數
現金 174024.73 150743.65
銀行存款 6171352.392792973.13
其他貨幣資金1350000.00
合計7695377.122943716.78
貨幣資金期末比期初減少4751660.34元,減幅61.75%,主要系本年度經營活動和投資活動的現金流出大於流入所致。
2、應收賬款
賬齡期初數
金額 比例(%) 壞賬準備
一年以內 15199071.30 22.31 455972.14
一至二年 46366446.41 68.07 447822.32
二至三年5706023.958.38570602.40
三年以上842387.131.24252716.14
合計68113928.791001727113.00
賬齡期末數
金額 比例(%) 壞賬準備
一年以內 9004599.44 30.88 270137.99
一至二年 14137912.2248.48706895.61
二至三年5603435.8619.22560343.59
三年以上414081.931.42124224.58
合計29160029.451001661601.77

應收賬款中主要欠款單位:
客戶名稱 金額 欠款原因
湖南聯發房地產公司 5220000.00 貨款
張傢界市人民政府 4103000.00 貨款
張傢界市土地房產公司 4600000.00 貨款
張傢界市民貿公司 4000000.00 貨款
應收賬款中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。
3、其他應收款
賬齡 期初數
金額 比例(%) 壞賬準備
一年以內 42995980.73 65.66 1289879.42
一至二年 13599331.41 20.77 679966.57
二至三年3190617.414.87319061.75
三年以上5692621.658.70171786.50
合計65478551.20100.002460694.24
賬齡 期末數
金額 比例(%) 壞賬準備
一年以內 57755370.91 92.27 1732661.13
一至二年 651283.261.0432564.16
二至三年3346554.155.35334655.42
三年以上843253.021.35252975.90
合計62596461.341002352856.61

其他應收款中主要欠款單位:
客戶名稱 金額 欠款原因
張傢界振升實業公司 5647500.00 索張公路收益暫欠款
基礎設施大配套 6641608.15 墊付款
深圳順長風實業公司 5000000.00 轉讓珠島三期暫欠款
湖南省天通置業有限公司 8951600.00 資產置換應收現金,
已經按協議在2000年
8月21日收回
其他應收款中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位欠款。
上述其他應收款期末數中有關聯單位欠款8951600.00元,已在附註7披露。
應收款項較上年末減少34275898.61元,減幅為23.35%,系根據第四屆第二次董事會議案予以置換所導致。
4、預付賬款
賬齡 期初數 期末數
金額 比例(%) 金額 比例(%)
一年以內 31538691.48 64.49 48932912.53 74.93
一至二年 17369916.45 35.51 16368440.40 25.07
合計 48908607.93 100 65301352.93 100
預付賬款主要欠款單位:
客戶名稱 金額 業務內容
深圳市順長風實業有限公司 9990000.00 購貨款
湖南裕幫產業發展有限公司 10000000.00購房款
張傢界振升旅遊實業公司2070000.00土地款
長沙六合電子研究所2214715.00貨款
華銀天通花園有限公司3970000.00購房款
深圳錦龍德實業公司15000000.00購房款
預付賬款中無持有本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的欠款。
5、存貨及存貨跌價準備
項目 期初數 期末數
金額 跌價準備 金額 跌價準備
低值易耗品 116747.72 810624.81
材料物資 187947.05 2455040.91
開發產品成本44663007.9046656025.24
庫存商品1055007.361891.84552415.261891.84
發出商品996249.83
科技在產品437541.05
在途材料4500000.004550000.00
原材料40881.00
合計50563591.031891.8456457897.101891.84
6、待攤費用
項目 期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
燃料費81000.0045000.0036000.00
書報費6289.9020000.004289.90
保險費6736.464491.002245.46
廣告費 162500.0021000.00141500.00
合計 6736.46 249789.90 72491.00 184035.36
7、長期投資
(1)項目
期初數本期增加本期減少期末數
長期股權投資
63360622.5033578400.0038870000.0058069022.50
長期債權投資
62000.0028500.0033500.00
合計
63422622.5033578400.0038898500.0058102522.50
(2)長期股權投資
其他股權投資
被投資單位名稱
投資期限 投資金額占被投資單位 備註
註冊資本比例%
廣東省中山怡和花園
長期 5000000.00 21.74
湖南國際證券投資咨詢有限公司
長期 580000.0020
湖南省天農產業發展有限公司
長期33578400.0049
湖南裕邦產業有限公司
長期5000000.0010
湘潭彩虹公司
長期20200.00
索張公路
14年零5個月13890422.50
合計58069022.50
本期減少數系張傢界國際大酒店本年度已開業,將其納入合並會計報表所致。
(3)長期債權投資
A、債券投資
債券種類面值年利率購入金額到期日
憑證式國庫券335009%335002002年6月
合計3350033500
8、固定資產及累計折舊
項 目
期初餘額 本年增加 本年減少 期末餘額
A、固定資產原價
房屋建築物
15165334.81 93791048.94 108956383.75
電子設備
1856819.359775161.081163980.43
運輸工具
2912150.002839038.03160000.005591188.03
其它
822477.094123299.284945776.37
小計
20756781.25110528547.33160000.00131125328.58
B、累計折舊
房屋建築物
1430889.74250896.061681785.80
電子設備
879630.99232890.471112521.46
運輸工具
1260880.151991390.2844496.003207774.43
其它
310944.72295515.35606460.07
小計
3882345.602770692.1644496.006608541.76
C、固定資產凈值
16874435.65107757855.17115504.00124516786.82
9、在建工程
工程名稱
期初數 本期增加 本期轉入其他期末數 資金來源項目
固定資產減少數進度
酒店附樓工程
20508455.73 20508455.73 92%
宿舍樓工程
868031.47 868031.47 自籌 100%
未決算
合計
868031.4720508455.7321376487.20
10、無形資產
種類 原始金額 期初數 本期增加
WIN財務軟件 2849932.85 2446192.37
LINIX財務軟件 1200000.00 1030000.00
WIN98V5.0版軟件300000.00277500.00
WIN986.0版軟件1727398.471727398.47
土地使用權(酒店)1784266.961784266.96
土地使用權(公司)1350000.001242000.00
合計9211598.266723090.841784266.96
種類
本期轉出本期攤銷 期末數 剩餘攤銷期限
WIN財務軟件
36343.76 2309848.61 8.01年
LINIX財務軟件
57715.44972284.568.01年
WIN98V5.0版軟件
15000.00262500.008.75年
WIN986.0版軟件
143949.901583448.579.5年
土地使用權(酒店)
1784266.9645.5年
土地使用權(公司)
13500.001228500.0045.5年
合計
366509.108140848.70
11、長期待攤費用
種類
期初數 本期增加 本期攤銷 期末數
基礎設施開發
869132.89 434566.45434566.44
合計
869132.89 434566.45434566.44
12、短期借款
借款類別期初數期末數備註
抵押借款16410000.0020410000.00
擔保借款53478000.0075728000.00
信用借款876364.03326364.03
合計70764364.0396464364.03
短期借款期末數比期初數增加38100000.00元,增加幅度為53.84%,系合並張傢界國際大酒店23590000.00元借款及湖南湘財三門軟件有限責任公司擴大經營規模增加的借款。
短期借款中逾期借款326364.03元,系向張傢界市建行開發區支行的貸款暫未辦理展期手續。
13、應付票據13000000.00元
本項目中無欠持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。
14、應付賬款12503150.71元
本項目中無欠持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。
15、預收賬款14177788.00元
本項目中無欠持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。
16、應交稅金
稅種稅率金額
增值稅17%56409.82
城建稅7%280778.58
營業稅5%248629.38
營業稅3%3762493.28
所得稅15%1090355.01
合計5438666.05
17、其他應付款32622537.01元
本項目中無欠持本公司5%(含5%)以上股份的股東單位的款項。
18、長期借款
借款單位
金額(元) 借款期限 年利率(%) 備註
張傢界市建行永定區支行
8000000.00 5年 14.4 擔保貸款
張傢界市農行開發區支行
7000000.00 3年 7.722擔保貸款
張傢界市建設銀行
31500000.006年14.04擔保貸款
合計
46500000.00
19、未分配利潤
期初數 本期增加 本期減少 期末數
-3394660.57 16449531.09 -19844191.66
未分配利潤本期減少瞭16449531.09元,系由本期凈利潤負數轉入。
20、財務費用
類別 本期發生數 上年同期發生數
利息支出 3464810.56 1458180.15
減:利息收入 22749.63 84627.94
金融機構手續費 6837.05982.20
合計3448897.981374534.41
財務費用比上年發生數增加2074363.57元,增幅150.91%,系本期流動資金貸款增加和合並酒店利息支出所致。
21、投資收益
項目
業務內容 相關成本 交易金額 收益金額
債券投資收益
長期國債投資 28500.00 41325.0012825.00
合計
28500.00 41325.0012825.00
22、營業外收入
項 目 金額
罰款收入 6106.50
臨時設施變價收入 19500.00
確實無法支付的應付款1422.50
合計27029.00
23、營業外支出
項目 金額 備註
罰款支出 13556.77
捐贈支出 47278.48
非常損失 6924.00
防洪基金2325.00
賠償支出4206.00
*處理壞帳支出8816336.26
合計8890626.51
*根據第四屆董事會第四次會議決議處理壞帳共計8816336.26元。
附註8:或有事項
截至2000年6月30日止,本公司不存在訴訟、未決索賠、稅務糾紛、應收票據貼現、債務擔保等或有事項。
附註9:承諾事項
截至2000年6月30日止,本公司不存在需要說明的承諾事項。

張傢界旅遊開發股份有限公司
二000年八月二十九日

利潤及利潤分配表

編制單位:張傢界旅遊開發股份有限公司2000年6月30日單位:元
項目本期上年同期
合並母公司合並母公司
一、主營業務收入
9110946.0445600.0014546965.521545.00
減:折扣與折讓
主營業務收入凈額
9110946.0445600.0014546965.521545.00
減:主營業務成本
4443837.7941549.119954810.73
主營業務稅金及附加
314965.972508.00358681.1584.98
二、主營業務利潤4352142.281542.894233473.641460.02
加:其他業務利潤-1164.004080887.224088367.05
減:存貨跌價損失
營業費用3700039.45805359.67
管理費用4844362.582054725.383437626.492095784.38
財務費用3448897.981978067.851374534.411235988.93
三、營業利潤-7642321.73-4031250.342696840.29758053.76
加:投資收益12825.00-6193195.181886281.00
補貼收入
營業外收入27029.003800.001400.00
減:營業外支出8890626.516706688.355255.53350.00
四、利潤總額-16493094.24-16931133.872695384.762645384.76
減:所得稅113865.56113865.56
少數股東本期收益-43563.1550000.00
五、凈利潤-16449531.09-16931133.872531519.202531519.20
加:年初未分配利潤
-3394660.57696302.11689462.703653750.52
盈餘公積轉入數
六、可分配利潤
-19844191.66-16234831.763220981.906185269.72
減:提取法定公積金
提取法定公益金
七、可供股東分配的利潤
-19844191.66-16234831.763220981.906185269.72
減:已分配優先股股利
提取任意公積金
已分配普通股股利
八、未分配利潤
-19844191.66-16234831.763220981.906185269.72



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